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[투데이리포트]대우조선해양, "우수한 실적, LN…" HOLD(하향)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 16일 대우조선해양(042660)에 대해 "우수한 실적, LNG 테마주로의 부각 덕분에 긍정적 평가를 받은 종목"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,400원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "동사는 2018년 매출 9.96조원, 수주 73억 달러를 사업목표로 제시했다. 매출 및 수주 목표가 당초 예상(매출 7.6조원, 수주 50억달러)을 크게 상회하고 있어 공격적 영업전략이 예상된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2019년까지 매출하락 지속 불가피하고, 수주잔고 또한 목표를 달성해도 연내 턴어라운드 가능성은 희박하다. 2018년 하반기 Rosebank FPSO 수주가 기대된다. 현재 현대/삼성/대우/Semcorp Marine이 영업에 뛰어든 상황"라고 밝혔다. 한편 "약 2.4년치의 수주잔고를 보유하고 있어, 올해 가장 안정적인 매출 및 영업이익을 유지할 것으로 기대된다. 꾸준한 기술개발의 성과를 보이고 있음. Solidus를 비롯한 신기술 개발에 충실한 점은 장기적으로 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 27,475 | 35,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 27,400원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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