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[투데이리포트]대우조선해양, "기회가 온다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 대우조선해양(042660)에 대해 "기회가 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "목표주가를 15% 상향한다. 잦은 실사를 거치며 리스크는 book에 충분히 반영됐고 LNG선 매출 비중이 50%를 상회한다. 2018년 영업이익률은 업종 내 상위를 기록할 것으로 예상되는 등 이익 가시성이 제고됨을 감안했다. 단기적으로는 싼 밸류에이션, 이와 상반된 안정적 실적, 장기적으로는 LNG선에서 의미 있는 성과가 투자포인트"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2020년까지 인도 예정인 LNG선 약 30척을 감안 시 2020년까지 LNG선 매출 비중은 40% 이상을 유지할 전망이다. 선가 하락률이 가장 낮고, 원가에서 강재 비중이 가장 낮은 LNG선의 비중 확대는 전사 건조마진에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 3월 중순 발표될 전망이다. 2017년 사업연도 재무제표에 대해 적정의견을 받게 되면 관리종목에서 해제돼, 투자자들의 부담이 낮아진다. 2017년 3분기까지 누적 영업이익은 1.1조원에 달했으며 LD(지체상금) 환입과 change order를 제거하면 영업이익률은 5%대로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,475 | 35,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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