종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대우조선해양, "2017년 12월은…" 매수(유지)-유진투자증권
게시글 내용
| 유진투자증권에서 28일 대우조선해양(042660)에 대해 "2017년 12월은 한국 조선업체들의 고난의 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,500원은 직전에 발표된 목표가 26,500원 대비 -34% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "향후 다소 부진한 2016년, 2017년 신규수주를 극복하며 2018년 성공적인 정상화 단계에 진입할 수 있는지가 관심사항이며, 신규 확보한 수주가 수익성 면에서도 훼손요인은 없을지에 대해 확인이 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 4Q17 실적은 매출액 3조 4,530억원(+21.3%YoY), 영업이익 872억원(흑자전환%YoY)(OPM 2.5%)으로 전망한다. 3Q17 조업일수 감소에 따른 매출 부진효과가 소폭 개선될 것으로 전망되며, 매출기준 수주잔고 감소가 멈추며, 실적부진을 이끌만한 요인이 많지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 저조했던 2017년 수주로 인한 공사손실충당금 설정가능성 약화 및 선제적 부실반영으로 타사와는 다른 양상을 보일 가능성이 크다. 따라서, 4Q17 실적이 주가흐름을 좌우할 것으로 전망한다. 신규수주 역시 2017년 타사보다 부진했던 점이 오히려 2018년에는 기저효과로 작용할 가능성을 높게 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 21,833 | 26,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록