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- 위험대비수익률 3.5, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -1.33% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜 10.23%이 너무 잦아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 - 주요 매물구간인 2,985원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 3.5, 업종평균치보다 낮아 9일 오후 2시35분 현재 전일대비 4.02% 하락하면서 3,345원을 기록하고 있는 라온시큐어는 지난 1개월간 12.63% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 라온시큐어의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 라온시큐어의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 3.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 라온시큐어가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엔텔스	1위	4.0%	4위	6.9%	4위	1.7
라온시큐어	2위	3.6%	2위	12.6%	3위	3.5
셀바스AI	3위	2.9%	1위	16.7%	1위	5.7
비트컴퓨터	4위	2.8%	3위	10.2%	2위	3.6
누리텔레콤	5위	2.4%	5위	-2.8%	5위	-1.1
코스닥	-	1.6%	-	8.5%	-	5.3
소프트웨어	-	1.5%	-	5.9%	-	3.9

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -1.33%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 소프트웨어업종은 1.33% 하락하고 있다.

셀바스AI	5,160원 ▲70(+1.38%)	비트컴퓨터	6,280원 ▼110(-1.72%)
누리텔레콤	10,400원 ▲350(+3.48%)	엔텔스	15,500원 ▼450(-2.82%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.91%로 업종평균 상회. PER은 38.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 8.18로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 라온시큐어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	라온시큐어	누리텔레콤	엔텔스	셀바스AI	비트컴퓨터
ROE	21.3	-3.9	-3.1	-15.8	7.9
PER	38.3	-	-	-	29.4
PBR	8.2	2.3	2.7	1.8	2.3
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 59,313주, 92,198주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 306,203주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 6,135주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 312,338주를 순매수했다. 주주들의 손바뀜 10.23%이 너무 잦아 최근 한달간 라온시큐어의 매매회전율을 분석한 결과 9일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.59%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.5%를 보였으며 기관은 0.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.22%로 가장 높았고, 외국인이 7.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 2,985원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,985원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,985원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,730원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,985원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,985원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월15일 : 라온시큐어(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)