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[투데이리포트]인바디, "인바디 성장으로 밴…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 인바디(041830)에 대해 "인바디 성장으로 밴드 부재 극복 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 인바디(041830)에 대해 "올해 매출액과 영업이익은 각각 883억원(+10.6%), 234억원(+6.3%)으로 전망한다. 인바디 매출액은 390억원(+14.5%)으로 예상한다. 밴드는 올해 1,2분기 부진으로 65억원(-47.4%)을 기록하겠다. 인바디 워치는 9월 출시로 초기 판매 증가 효과는 4분기로 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 주력 품목 인바디 고성장(+15%), 해외 법인 YoY 30%대 성장, 인바디 워치 출시에 따른 역기저 효과 최소화(17F -47% → 18F -15%)다. 동사 목표주가 산정에 사용되는 EPS(주당순이익)를 기존 3Q17F~2Q18F에서 4Q17F~3Q18F로 변경했고, 목표 PER(주가수익비율) 할인율을 기존 25%에서 20%로 조정했기 때문에 동사 목표주가는 15% 올렸다"라고 밝혔다. 한편 "과거 밴드 사례를 감안했을 때 워치 출시 효과는 일회성 이벤트일 수 있다. 하지만 견조한 인바디 판매 증가로 내년에는 밴드 없이도 양호한 성장이 기대된다. 인바디 수출과 해외 주력 법인 판매 증가로 내년 매출액과 영업이익은 각각 1,005억원(+13.7%), 285억원(+21.6%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 50,000원까지 높아졌다가 2017년3월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,333 | 38,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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