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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.12% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 주요 매물구간인 6,720원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 29일 오후 1시40분 현재 전일대비 6.2% 오른 7,360원을 기록하고 있는 상신브레이크는 지난 1개월간 13.06% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 상신브레이크의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 상신브레이크의 위험을 고려한 수익률은 6.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수장비업종의 위험대비수익률 -9.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 상신브레이크가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대유에이텍	1위	2.3%	1위	21.3%	1위	9.2
상신브레이크	2위	1.9%	2위	13.1%	2위	6.8
지엠비코리아	3위	1.8%	4위	4.5%	5위	2.5
SJM	4위	1.6%	3위	9.8%	3위	6.1
유성기업	5위	0.9%	5위	2.5%	4위	2.8
코스피	-	0.3%	-	-1.0%	-	-3.3
운수장비	-	0.7%	-	-6.8%	-	-9.7

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 0.12% 하락하고 있다.

지엠비코리아	8,120원 ▼70(-0.85%)	유성기업	4,890원 ▼10(-0.20%)
SJM	10,400원 ▲410(+4.10%)	대유에이텍	1,625원 ▼10(-0.61%)

4월1일에 상신브레이크 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	846.3억	100.3억	64.5억
직전분기 대비	37.4% 증가	158.6% 증가	74.4% 증가
전년동기 대비	43.6% 증가	146.5% 증가	108.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.99%로 업종평균 상회. PER은 13.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.57임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 상신브레이크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	상신브레이크	지엠비코리아	대유에이텍	유성기업	SJM
ROE	11.3	9.1	-0.4	2.6	8.5
PER	14.0	9.4	-	20.3	13.3
PBR	1.6	0.9	1.5	0.5	1.1
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 160,313주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 31,270주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 129,043주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 상신브레이크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.76%를 보였으며 외국인은 4.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.78%로 가장 높았고, 기관이 14.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,720원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,720원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,720원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,270원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,720원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,720원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.