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[투데이리포트]이라이콤, "이익의 내용이 달라..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 이라이콤(041520)에 대해 "이익의 내용이 달라진다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이라이콤(041520)에 대해 "3분기 실적 부진의 원인이었던 해외 주요 고객의 생산 차질 이슈가 해결되면서 4분기엔 스마트폰용 BLU(Backlight unit) 매출이 크게 증가하겠다. 4분기 스마트폰용 BLU 매출액은 1,578억원(+76.9% QoQ, +42.3% YoY)을 예상한다. 애플 아이폰6 효과로 스마트폰용 BLU의 ASP(평균판매단가)가 예년 수준보다 약 20% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 연간 실적 추정치는 매출액 6,933억원(+10.5% YoY), 영업이익 463억원(+6.9% YoY)이다. 2015년 삼성전자 태블릿PC 예상 판매량은 3,077만대로 전년 대비 17.1% 감소를 전망한다. 그러나 애플 아이폰 판매는 20% 이상 증가하며 실적 증가를 이끄는 그림이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 스마트폰 업체향 BLU 매출이 2015년부터 본격적으로 발생하겠다. 2분기부터 실적에 반영되기 시작해 2015년 약 900억원의 매출이 기대된다. 초기비용 발생 및 중저가 모델 비중 증가로 영업이익률은 2014년 대비 2%p 낮은 6.7%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 26,000원까지 높아졌다가 2014년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 16,500 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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