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[투데이리포트]이라이콤, "미워도 다시 한번..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 이라이콤(041520)에 대해 "미워도 다시 한번"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이라이콤(041520)에 대해 "전분기 대비 큰 폭의 실적 증가가 4분기에 기대되어 단기 투자 매력도가 상승했기 때문에 목표주가는 기존 13,000원에서 14,500원으로 상향한다. 2014년 예상 현금 및 현금성자산이 현재 시가총액의 절반 이상인 826억원인 점은 주가 하방 경직성을 높이는 요소"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 실적 부진의 원인이었던 해외 주요 고객의 생산 차질 이슈가 해결되면서 4분기엔 스마트폰용 BLU(Backlight unit) 매출이 크게 증가하겠다. 4분기 스마트폰용 BLU 매출액은 1,497억원(+67.8% QoQ, +35.0% YoY)을 예상한다. 애플 아이폰6 효과로 스마트폰용 BLU의 ASP(평균판매단가)가 예년 수준보다 약 20% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 중국 업체를 주 타겟으로 하는 매출처 다변화를 꾀하고 있다. 이는 매출 증가에 긍정적이나, 초기 비용 발생 및 중저가 모델 비중 증가로 영업이익률은 크게 개선되기 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 26,000원까지 높아졌다가 2014년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 14,250 | 14,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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