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[투데이리포트]이라이콤, "성장 동력이 필요하..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 이라이콤(041520)에 대해 "성장 동력이 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이라이콤(041520)에 대해 "매출총이익률과 영업이익률 등이 양호하고, 4분기 실적 증가 기대감이 남아있으며, 밸류에이션 매력이 높다는 점에서 단기 투자 모멘텀은 남아있다. 그러나 4분기 실적 발표 즈음엔 2015년 성장에 대한 그림을 시장에서는 원할 수 밖에 없다. 새로운 성장동력을 갖추기 전까지는 투자 의견 'Trading BUY'를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "스마트폰용 BLU(Backlight unit) 매출 부진이 3분기 실적 하락의 주된 요인으로 보인다. 스마트폰용 BLU 매출액은 기존 추정치였던 1,504억원 대비 39.8% 낮은 906억원을 기록한 것으로 추정된다. 삼성전자 보급형 스마트폰과 애플 아이폰향 매출이 모두 기대치에 못 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 계절적 요인으로 전분기 대비 실적이 전반적으로 개선되나 전년 동기 대비로는 감소가 불가피하다. 당초 '매수' 투자 포인트로 제시했던 애플 아이폰6 모멘텀과 삼성전자 태블릿PC 판매 증가가 기대 이하로 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 26,000원까지 높아졌다가 2014년11월 18,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(하향) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 13,500 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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