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[투데이리포트]이라이콤, "실적 우려보다 가팔..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 이라이콤(041520)에 대해 "실적 우려보다 가팔랐던 최근의 주가 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이라이콤(041520)에 대해 "시장에서의 우려가 일정 부분은 현실화될 가능성이 있으나, 불확실성 해소 측면에서 3분기 실적 발표는 주가 바닥을 확인하는 이벤트가 될 전망이다. 2015년 예상 ROE(자기자본이익률)가 21.1%인 회사의 PBR(주가순자산비율)이 0.7배다. 국내 타 IT부품사와의 비교에서도 밸류에이션 매력은 돋보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2014년 3분기 매출액은 1,781억원(+57.8% QoQ, -10.3% YoY), 영업이익은 137억원(+130.3% QoQ, -13.8% YoY, 영업이익률 7.7%)을 기록할 전망읻. 스마트폰용 BLU(Backlight unit)와 태블릿PC용 BLU 매출이 모두 부진할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 스마트폰용 BLU 매출액이 기대치보다 낮게 나올 수 밖에 없는 이유는 3분기 애플 아이폰 판매가 당사 기대치에 못 미쳤기 때문이다. 4분기 아이폰 판매량 전망치를 기존 6,590만대에서 8,500만대로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 26,000원까지 높아졌다가 2014년7월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,750 | 21,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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