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[투데이리포트]이라이콤, "1분기 실적을 통해..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 이라이콤(041520)에 대해 "1분기 실적을 통해 성장성 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대증권 박종운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이라이콤(041520)에 대해 "동사는 1분기 실적을 통해 2014년 삼성전자 태블릿PC 성장의 수혜를 보고 있음을 증명했다는 점이 긍정적이라 판단된다. 2분기말부터 스마트기기 글로벌 1,2위 고객사들의 신규 모델 출시와 베트남공장 가동 효과가 나타나면서 3분기 큰 폭의 실적 성장 가능성은 높다고 여겨진다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1,805억원 (-20%QoQ), 115억원 (-20%QoQ)으로 당사와 시장 예상을 상회하였다. 당사 예상 상회 요인은 주요고객향 태블릿PC용 BLU의 매출이 예상보다 컸기 때문인 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객들의 신제품 출시 효과 감소로 동사의 2분기 실적은 전분기대비 감소 (매출기준 -15%QoQ)하는 모습을 보이겠지만 전년대비로는 성장 (매출기준 +5%YoY)이 예상된다는 점에서 긍정적이다. 하반기부터는 주요 고객들의 신제품 출시가 다시 본격화되면서 동사의 실적 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년7월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 31,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,667 | 31,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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