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[투데이리포트]에스엠, "기대감 가져도 좋은..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 에스엠(041510)에 대해 "기대감 가져도 좋은 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 에스엠(041510)에 대해 "금년 1월 발표한 NCT 전략이 가시화 단계에 들어섰다. 동사는 신인그룹 NCT의 유닛 싱글을 4월 9~10일 공개할 예정. 궁극적으로 NCT는 아시아는 물론 유럽과 라틴아메리카 등으로 확산될 계획이지만 이번에는 2개의 NCT 유닛이 양일에 걸쳐 2개의 싱글앨범을 공개할 예정"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사가 연초에 밝힌 NCT의 공개는 4~5월이었다는 점을 감안하면 이번 NCT 공개는 예상보다 빠른 느낌이고, 동사의 NCT 전략이 순조롭게 진행되고 있는 것으로 판단. NCT의 공개 및 데뷔가 성공적으로 이뤄진다면 동사의 새로운 성장 국면으로의 진입과 중국진출로 인한 사업 확장에 대한 기대감을 가질 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적 기준 PER 33배, 2017년 기준 PER 23배. 2016년 매출액 3,530억원(8.4% yoy), 영업이익 410억원(13.9% yoy)을 전망하고, 본격적인 성장이 예상되는 2017년 매출액 4,310억원(22.3% yoy), 영업이익 580억원(38.7% yoy)을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,545 | 65,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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