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[투데이리포트]에스엠, "도약을 위한 준비 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 에스엠(041510)에 대해 "도약을 위한 준비 완료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스엠(041510)에 대해 "중국 사업 현지화를 위해 중국과 CEPA(Closer Economic Partnership Arrangement) 규정이 체결된 홍콩 소재 자회사 Dreammaker가 중국 현지 엔터테인먼트 사업에 필요한 HKSS(Hong Kong Service Supplier) 라이센스를 취득했고, 상해와 북경 법인이 Dreammaker의 100% 자회사로 설립됐다. 현지 법인을 통해 우려됐던 중국인 멤버 이탈을 막을 수 있고, 중국 정부 규제 제한에서 자유롭게 됐으며, 주도적이고 포괄적인 사업 구상이 가능해 졌고, Alibaba 등 추가 투자자 유치 및 파트너쉽을 강화할 수 있게 됐다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 4분기 영업이익은 23억원(YoY -77%, QoQ -88%)으로 시장 예상치를 하회했다. 중국 법인 설립과 신규 그룹 NCT 개발비 등 투자 관련된 일회성 비용이 55억원 발생했고, 자회사 SM C&C 적자폭이 드라마 해외 판권 및 뮤지컬 수익정산 이연으로 예상보다 컸다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4년간 연결 영업 적자를 기록했던 SM C&C가 올해는 드라마 편성을 5편(‘15년 2편) 까지 확대하고, 중국 공동제작을 시작해 실적 개선을 주도할 것이고, 환율 여건도 지난해 연평균 9.35 원/엔에서 올해 1분기 평균 10.28로 우호적인 환경이 지속되고 있다. 올해 2분기부터 순차적으로 데뷔 예정인 NCT 그룹은 점진적으로 실적 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 48,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 62,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,111 | 62,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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