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[투데이리포트]에스엠, "이제 중국 사업이 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 10일 에스엠(041510)에 대해 "이제 중국 사업이 가시화되기 시작할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엠(041510)에 대해 "4Q15 실적 모멘텀은 약화되겠지만 중국 모멘텀은 본격화될 전망이다. 중국 JV(Joint Venture) 설립을 위한 작업이 계속해서 진행되고 있으며 SM C&C는 중국 예능을 제작할 계획이기 때문이다. 특히, 예능은 일회성 포맷 수출이 아니라 수익배분을 하는 구조라는 점에서 더욱 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "일본지역 매출 증가로 SM Japan 역시 매출액 349억원(+167.8%YoY, +113.6%YoY)을 기록하며 대폭 성장했고 적자가 계속되던 SM C&C는 드라마 제작 매출이 발생하기 시작하면서 영업이익 1억원을 달성하며 흑자전환에 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "EXO가 10/30 후쿠오카를 시작으로 일본 콘서트를 진행하고 있다. 올해 6번인 돔 콘서트가 내년에는 더욱 확대될 가능성이 높다. 샤이니, f(x) 등 기존 그룹 활동 확대, SM Rookies로 대변되는 신인그룹 데뷔, 중국 모멘텀 가시화 등 에스엠은 설정해 놓은 방향대로 가고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 46,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 58,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,125 | 110,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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