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[투데이리포트]에스엠, "3분기 양호, 4분..."매수_KTB
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| KTB증권은 10일 에스엠(041510)에 대해 "3분기 양호, 4분기는 둔화되나 모멘텀 존재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. KTB증권 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사의 3분기 매출은 944억원 (YoY 20%), 영업이익 186억원 (YoY 31.3%)으로 컨센서스에 부합하는 사상 최대 실적을 기록했다. 일본 YoY 52.5%, 중국 YoY 5.9%, 기타 동남아 지역 YoY 42.4%등 해외 부문 매출이 3분기 호실적을 견인했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "주목해야 할 점은 지금까지 5개 분기 연속 적자 기록한 SM C&C가 흑자 전환했다는 점. 4분기부터 본격적으로 수익 기여 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년은 동방신기 군입대로 인해 SM JAPAN은 소폭 역신장할 것으로 예상된다. 하지만 연말 중국 JV 설립으로 인해 본격적으로 중국 사업 매출이 확대될 것. 따라서 동방신기 부재에도 불구하고 전사 기준으로는 플러스 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,125 | 110,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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