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[투데이리포트]에스엠, "업종 대표주로 귀환..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 10일 에스엠(041510)에 대해 "업종 대표주로 귀환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스엠(041510)에 대해 "3개 분기 연속 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록했다. 업종 대표주로 복귀했다. 중국 사업 확대 가시화시 밸류에이션 프리미엄 부여가 가능할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기에는 음반 부문(태연, 규현 솔로, F(x) 정규 4집), 콘서트 부문(소녀시대 국내 2회, 슈퍼주니어 K.R.Y 중화권 6회, EXO 중화권 4회)이 반영될 전망이다. 매출 성장이 전년대비 감소한 이유는 2014년 4분기 동방신기 콘서트(60만명 모객) 매출인식에 따른 역기저 효과 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "신인 SM Rookies 보이 그룹 데뷔가 임박했다. EXO에 이은 대형 아티스트 데뷔로 라인업 확대가 진행될 예정이다. 11월부터 EXO는 일본 데뷔와 동시에 돔투어(32만명, 6회)가 시작된다. 2016년은 동방신기(연평균 60~70만 모객) 이상의 일본 공연 모객이 기대되는 대목"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 64,667 | 110,000 | 51,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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