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[투데이리포트]에스엠, "우려에 갇혀있을 때..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 9일 에스엠(041510)에 대해 "우려에 갇혀있을 때가 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엠(041510)에 대해 "동방신기와 슈퍼주니어 동해, 은혁, 시원의 군입대에도 불구하고 에스엠은 성장을 이어갈 것이며 현재로서는 실적 추정에 반영하기 힘든 중국 JV 설립에 따른 +α는 멀티플 상향 요인으로 작용할 것이다. 더군다나 1,000원을 돌파한 원/100엔 환율도 긍정적이다. 지금은 우려 속에 갇혀 있을 때가 아니다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "EXO와 샤이니가 일본에서 돔콘서트 가능한 아티스트로 성장했다는 부분을 눈 여겨 보자. 아직 돔투어를 논하긴 이르지만 향후 돔투어 가능 아티스트 라인업이 기존 동방신기, 슈퍼주니어에서 슈퍼주니어, EXO, 샤이니로 오히려 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "SMTOWN LIVE를 비롯해 일본 외 지역 콘서트가 증가할 것으로 기대되며 추가적으로 코엑스 아티움이 소규모 콘서트를 시작해 부진에서 탈피하고 SM C&C가 턴어라운드하며 연결실적 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,500 | 110,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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