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[투데이리포트]에스엠, "기다리던 호실적..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 11일 에스엠(041510)에 대해 "기다리던 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 이베스트증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 에스엠(041510)에 대해 "2분기 실적 호조는 SME 소속 아티스트들의 활동 증가에 따른 국내 및 해외 매출 확대 그리고 연결 자회사의 실적 개선에 기인한다. 특히 2분기 중국 매출이 78억원을 기록하면서 비중이 10%를 넘어섰다는 점이 고무적"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "3분기에는 일본 콘서트 매출 인식 규모가 총 113만명으로 확대될 것이며 보아, 슈퍼주니어, EXO, 샤이니의 국내외 공연이 예정되어 있다. 이에 따라, 일본 및 국내외 공연수 증가에 따라 자회사인 SM JAPAN과 DREAM MAKER 역시 실적 개선세가 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "호실적이 3분기에도 이어질 것으로 전망되는 가운데 향후 동방신기의 공백은 샤이니 및 EXO의 성장에 따라 상쇄될 것이고 중국 진출의 방향성은 연내 가시화될 것으로 예상되는 SM China 설립으로 가닥이 잡힐 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(분석재개) | 매수(분석재개) |
| 목표주가 | 48,143 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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