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[투데이리포트]에스엠, "얼마만의 서프라이즈..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 11일 에스엠(041510)에 대해 "얼마만의 서프라이즈인가!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사는 2Q15 연결기준 매출액 761억원(+22.5%YoY), 영업이익 117억원(+116.2%YoY)으로 우리의 예상치(영업이익 103억원)를 상회하는 실적을 기록했다. 중국지역 매출 증가가 눈에 띄었는데 에스엠은 2Q15 중국에서 연결기준 매출액 102억원을 기록해 전년동기대비 111%나 성장했다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "디데이(JTBC)와 장사의 신-객주 2015(KBS)가 9월부터 방송을 시작하기 때문에 오랜 기간 이어져온 적자구조에서 탈피할 것으로 예상된다. 코엑스 아티움은 메르스 영향에도 불구하고 상반기 약 4억원의 영업손실을 기록하는데 그친 것으로 파악돼 역시 하반기 흑자전환이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 실적발표를 통해 실적에 대한 우려는 상당부분 해소될 것으로 예상하며 중국 사업 확대를 위한 현지 파트너 선정 작업이 계속되고 있다는 점, EXO의 뒤를 이을 신인들이 데뷔를 앞두고 있다는 점을 감안할 때 지금은 적극 매수에 나설 시점으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 54,000원까지 높아졌다가 2015년5월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(분석재개) | 매수(분석재개) |
| 목표주가 | 48,143 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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