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[투데이리포트]에스엠, "3분기는 더 좋다..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 에스엠(041510)에 대해 "3분기는 더 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스엠(041510)에 대해 "3분기 실적은 매출액 1,036억원(YOY 32%, QoQ 36%), 영업이익 183억원(YOY 29%, QoQ 53%)으로 최근 3년내 최대 실적을 달성할 것으로 예상된다. 일본에서 인식되는 공연 활동이 2분기 50만명에서 3분기에는 113만명으로 확대되고, 중국 매출 고성장이 이어질 것이며, SM C&C 드라마 편성이 확정돼 수익성 개선에 기여할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지난 7월 9일에는 중국 국가판권국(NDC)이 음악 저작권 보호 강화 조치를 공표해 중국 음원 스트리밍 시장 유료화 전환에 따른 음원 시장 고속 성장이 기대된다. 중국 인구당 음악 소비 매출은 0.1달러로 일본과 미국 대비 각각 1/347, 1/143 수준이며, 1인당 GDP 규모가 비슷한 태국 음악 시장 대비 1/10 수준으로 성장 잠재력이 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 아티스트 초상권을 활용한 다양한 부가가치 사업이 수익성 개선으로 이어질 것이며, 올해 하반기에는 SM Rookies로 구성된 신규 팀이 데뷔해 아티스트 라인업을 더욱 풍성하게 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 48,000원까지 내려갔다가 2014년9월 53,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,143 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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