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[투데이리포트]에스엠, "아티스트 모멘텀이 ..."매수(분석재개)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 29일 에스엠(041510)에 대해 "아티스트 모멘텀이 집중되는 시기"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 한국증권 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엠(041510)에 대해 "동방신기, 슈퍼주니어, 엑소, 샤이니 등 주력 아티스트 활동 강화로 2분기부터 실적이 개선될 전망이다. 엑소와 샤이니는 상반기에 정규 앨범 활동을 재개했고, 하반기에는 일본/아시아투어가 있을 것으로 예상된다. 아티스트 활동이 집중되며 2015년 본사 매출액과 영업이익은 각각 25%, 34% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국사업의 성장은 지속될 것이다. 2015년 중국 내 콘서트 관객수는 35만명으로 전년 대비 54%(vs. 2014년 +35% YoY) 증가할 전망이다. 특히, 하반기에는 유력 파트너와의 자회사(JV) 설립이 예상된다. JV설립으로 안정적인 사업구조 구축이 가능해져 중국사업 성장은 가속화될 것"라고 밝혔다. 한편 "주력 아티스트들의 활동이 집중되며 2015년 본사 영업이익은 316억원으로 전년 대비 34% 증가할 것으로 추정된다. 다만, 상반기까지는 SM C&C 등 일부 자회사의 실적 부진으로 연결 영업이익 증가율이 20%로 본사 대비 낮을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,600 | 56,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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