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[투데이리포트]에스엠, "실적과 주가 발돋움..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 에스엠(041510)에 대해 "실적과 주가 발돋움을 위한 바닥 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사 주가는 바닥구간으로 2분기 세월호 참사, 세금 추징금 기저 효과 반영에 따른 실적 성장, 하반기 SM CHINA 법인 설립 이슈 등을 감안시 점진적인 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기부터 분기별 실적 개선이 본격적으로 나타날 전망이다. 2분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 29%, 144% 증가한 466억원, 76억원을 전망한다. 해외 출연료(콘서트) 부문이 성장을 견인할 전망이다. 해외 출연료 매출액은 슈퍼주니어(28만명), EXO(12만명) 샤이니(10만명) 인식으로 전년대비 84% 성장한 112억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "아티스트 라인업이 확대되는 점도 긍정적이다. 올해 총 3개의 신인그룹 데뷔(보이그룹 2개, 걸그룹 1개)가 예상된다. 신인 아티스트 데뷔로 매출원가율이 개선되는 만큼 이익률 상승에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 58,600원까지 높아졌다가 2015년3월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,333 | 56,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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