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[투데이리포트]에스엠, "여행 사업과 시너지..."매수(신규)_교보게시글 내용
교보증권은 12일 에스엠(041510)에 대해 "여행 사업과 시너지 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 교보증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사는 한류열풍의 직접 수혜 업종인 여행사업과의 시너지 효과가 기대되고 있어, 현시점은 한류열풍의 경제적 효과에서 소외된 SM엔터테인먼트에 대한 관심을 높여야 하는 시기. 신사업을 통해 실적 성장률이 높아진다면 과거 수준의 높은 멀티플(PER 20~50배, PBR 2~6배) 형성이 가능해질 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "성장 속도를 높여 ROE 수준(2015년 10.4%)을 높이는 것이 동사가 풀어야 할 숙제. 다행히 동사의 본업과 여행사업과의 시너지 효과가 하반기 이후 가시화 될 것으로 전망되어 성장폭 확대가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적은 매출액 3,080억원(7.4% y-y), 영업이익 360억원(3.9% y-y)으로 전망된다. 샤이니의 국내 및 일본 콘서트 활동과 슈퍼주니어와 동방신기의 일본 돔 투어 계획. 전반적으로 본업을 통한 실적 우상향 추세가 유지될 것으로 전망되는 가운데 본업과 신사업과의 시너지로 인한 성과에 관심이 필요하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 49,333 | 56,000 | 40,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
<교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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