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[투데이리포트]에스엠, "아티스트가 몰려온다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 에스엠(041510)에 대해 "아티스트가 몰려온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스엠(041510)에 대해 "샤이니와 EXO의 일본 활동 강화로 동방신기 공백은 최소화될 전망이다. 샤이니와 EXO는 올해부터 돔투어를 진행할 예정이다. 샤이니는 지난 3월 2회에 걸쳐 도쿄돔 투어를 진행했다. EXO는 데뷔이후 일본에서 음반 발표나 프로모션 활동이 전무했다. 하지만 11월 도쿄돔(3회)과 쿄세라돔(3회) 6회에 걸쳐 30만명 관객을 모객할 예정이다. 일본내에 높은 인지도를 확인할 수 있는 대목"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사 주가는 점진적인 상승이 기대된다. 우선 실적은 1분기를 저점으로 개선될 전망이다. 성장 모멘텀은 하반기 진행이 예상되는 SM CHINA 법인 설립, 신인 아티스트 데뷔(SM 루키즈)를 통한 아티스트 라인업 확대다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 416억원(+10% YoY), 영업이익 44억원(-6% YoY)을 전망한다. 음반/음원 부문 매출액은 종현(솔로), 엠버(솔로), 슈퍼주니어 D&E(유닛) 반영이 예상된다. 콘서트 부문은 샤이니(일본 아레나투어 30회 20만명), 소녀시대(일본 돔투어 5만명), EXO(국내 5회, 7만명), SM타운 대만 콘서트가 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 58,600원까지 높아졌다가 2015년3월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,714 | 56,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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