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[투데이리포트]에스엠, "2015년은 성장,..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 5일 에스엠(041510)에 대해 "2015년은 성장, 개선, 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 에스엠(041510)에 대해 "활발한 본업 활동+라인업 증가+기저효과, 물리적인 아티스트 움직임이 필요 없는 신규 수익 창출로 수익성 증대, 중국 모멘텀은 여전히 긍정적"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 2014년 영업이익은 엔저 영향(-13%), 판관비 증가(한섬 이전 임대료, 코엑스아티움 잡비용, 신규사업을 위한 인력 충원), SM C&C에서 올해로 연기된 드라마 제작 선급금 20억원 반영 및 신인 데뷔 프로모션, ERP 구축 비용으로 전년대비 역성장으로 마감했다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연결 기준 실적은 매출액 3,602억원(+26% y-y), 영업이익 450억원(+31% y-y)으로 전망된다. Superstar SMTOWN 게임은 국내에서 월 9억원 창출, 상반기 내 다음카카오와 중국 런칭 계획. 코엑스아티움은 4월부터 외국인 방문객 타겟 관광상품(SM C&C 제작) 판매로 수익 가속화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 56,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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