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[투데이리포트]에스엠, "시작이 좋을 201..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 5일 에스엠(041510)에 대해 "시작이 좋을 2015"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 에스엠(041510)에 대해 "코엑스아티움 일평균 방문객수는 약 1,000명이며 외국인 비중이 높은 것으로 파악된다. 4월부터 스튜디오 투어 및 SM C&C와 연계한 여행 패키지 판매가 개시될 예정이다. MD상품 매출 규모는 명동 롯데 팝업스토어와 유사할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 4분기 별도기준 매출액은 478억원(YoY -6.8%), 영업이익은 68억원(YoY -46.9%, OPM +14.2%)이다. 영업이익 감소 요인은, 엔저 지속(YoY -13%)에 따른 일본수익 감소, 코엑스아티움 임차료 및 인력충원(YoY +20%), ERP 도입, 사옥이전으로 인한 일회성 비용 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "리듬액션 모바일게임 ‘슈퍼스타 에스엠타운’이 상반기 중국 론칭 예정인데, 개발원가가 기 반영되어 수익성이 높아 이익률 개선이 기대된다. 동사는 연내 중국법인을 설립할 예정이며, 사업형태는 SM JAPAN과 유사할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,333 | 56,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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