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[투데이리포트]에스엠, "중국에 힘입어 3년..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 5일 에스엠(041510)에 대해 "중국에 힘입어 3년만에 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "2014년에도 공연 등 중국 본토 매출액이 전년보다 146% 늘어났다. 향후에는 일본에서의 에이벡스와 같이 중국에도 메인 사업파트너가 생길 전망이다. 이를 통해 공연, 방송 출연, 광고 등 현지 매출액을 일정부분 배분 받을 수 있는 안정적인 사업 구조를 추구하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2015년 1분기 견조한 실적이 기대된다. 수익 기여도가 높은 콘서트 로열티는 통상 해외 행사 1개 분기 이후 실적에 인식되는데, 2014년 일본 콘서트 관객 수는 1분기 5.1만명, 2분기 93.4만명, 3분기 7.2만명에 이어 4분기 79.4만명을 기록했다. 이러한 외형 증가는 1분기 신규 계상될 코엑스 아티움 개장 관련 비용 부담을 어느 정도 상쇄할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 2014년 11월 알리바바 지분 투자설을 부인하는 내용이 공시되었다. 현재에도 홍콩법인을 통한 단독 진출, 중국 현지 대기업과의 합작법인 등 여러 가지 가능성을 검토 중인 것으로 보인다. 2015년에는 합작파트너, 합작 형태 등의 명확한 중국 진출 경로가 확정될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 58,000원까지 높아졌다가 2014년11월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,333 | 56,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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