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[투데이리포트]에스엠, "다사다난한 2014..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 에스엠(041510)에 대해 "다사다난한 2014년 아듀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스엠(041510)에 대해 "2014년은 아티스트 탈퇴, 세금 추징금 등 다사다난한 한해였다. 2015년은 아티스트 활동 강화와 코엑스아티움 실적 기여로 실적 재성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 성장 모멘텀은 SM CHINA 설립을 통한 중국 활동 계획이 구체화 될 전망이고, 2개의 신인그룹이 데뷔하면서 아티스트 라인업 확대가 기대되며, ‘슈퍼스타 SM’ 모바일게임이 다음카카오, 추콩(중국 모바일게임社)을 통해 중국 및 동남아 지역에 진출할 예정이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "2015년 1분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 12%, 5% 증가한 424억원, 50억원을 전망한다. 음반/음원 부문 매출은 종현(솔로), 엠버(솔로), 슈퍼주니어 D&E(유닛) 반영이 예상된다. 콘서트 부문은 샤이니(일본 투어 32회), 소녀시대(돔투어 1회)가 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 58,600원까지 높아졌다가 2014년8월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,800 | 56,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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