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[투데이리포트]에스엠, "가시화되고 있는 중..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 에스엠(041510)에 대해 "가시화되고 있는 중국 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스엠(041510)에 대해 "중국 시장 현지화 전략을 통해 앨범, 공연, 광고 등 소속 아티스트들의 활동 범위를 넓혔고, 올해부터 엑소가 중국시장에 본격적으로 활동을 시작하며 중국 활동 성과가 가시화되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 별도기준 영업이익은 90억원(189.7% QoQ, -24.5% YOY)으로 당사 예상치보다 부진했다. 다만, 6월까지 진행된 동방신기 일본 투어 정산이 4분기로 이연됐고, 엔화가 전년 대비 18% 하락(에스엠 적용기준)하며 환율 여건이 악화된 점을 고려하면 긍정적인 성과다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 별도기준 실적은 매출액 546억원(14.8% QoQ, 6.3% YOY), 영업이익 110억원(22.2% QoQ, -14.3% YOY)을 기록할 것으로 예상되며, 분기 최대 매출과 함께 실적 개선 추세가 이어질 것이다. 4분기 실적에는 SM Town, 동방신기, 슈퍼주니어 투어 활동이 인식되고, 규현, 슈퍼주니어 등의 앨범 매출이 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년8월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,667 | 56,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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