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[투데이리포트]에스엠, "4Q14 사상 최대..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 에스엠(041510)에 대해 "4Q14 사상 최대 분기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최석원, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스엠(041510)에 대해 "4분기 매출액은 548억원(+15% QoQ, +7% YoY) 영업이익은 115억원(+28% QoQ, -10% YoY)이 추정된다. 음반/음원 부문 매출은 규현(솔로), S(강타, 신혜성, 이지훈), 레드벨벳, 슈퍼주니어(스페셜 에디션) 반영이 예상된다. 콘서트 부문은 SM TOWN(일본 12만명, 상하이 3만명), 동방신기(국내 4만명, 일본 65만명), 슈퍼주니어(홍콩, 베이징, 대만 투어) 기여가 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년은 두가지 성장 모멘텀에 주목해야 한다. 첫째, 12월 20일 SM COEX 아티움이 개관할 예정이다. 800석 규모의 COEX 아티움은 중국 관광객을 대상으로 3D 홀로그램과 MD샵을 선보일 계획이다. 둘째, 한중 FTA 체결은 SM CHINA 설립을 통한 중국 현지화 전략이 본격화 되는 계기가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난 2분기 실적을 저점으로 분기별 매출(3분기 476억원, 4분기 548억원)이 지속 성장할 전망이다. 현 주가는 2015년 성장 모멘텀 감안시 매력적인 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원까지 내려갔다가 58,600원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 50,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,667 | 56,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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