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[종목현미경]에스엠_상장주식수 대비 거래량은 2.4%로 적정수준게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.9% - 증권사 목표주가 52,200원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.4%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.09% - 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 - 주요 매물구간인 40,300원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 4일 오전 9시35분 현재 전일대비 5.49% 오른 48,050원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 43.43% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 14.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 11.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 코스닥업종은 오락,문화지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
와이지엔터테인먼트 | 1위 | 5.2% | 2위 | 36.0% | 2위 | 6.9 |
키이스트 | 2위 | 3.7% | 5위 | -11.9% | 5위 | -3.2 |
에스엠 | 3위 | 3.1% | 1위 | 43.4% | 1위 | 14.0 |
파라다이스 | 4위 | 2.7% | 3위 | 12.2% | 3위 | 4.5 |
SBS콘텐츠허브 | 5위 | 2.4% | 4위 | 1.6% | 4위 | 0.6 |
오락,문화 | - | 1.6% | - | 16.0% | - | 10.0 |
코스닥 | - | 0.4% | - | 4.4% | - | 11.0 |
관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.9% |
키이스트 |
3,000원 ▼5(-0.17%) | SBS콘텐츠허브 |
15,900원 ▼200(-1.24%) |
파라다이스 |
38,700원 ▲50(+0.13%) | 와이지엔터테인먼트 |
50,200원 ▲900(+1.83%) |
증권사 목표주가 52,200원, 현재주가 대비 8% 추가 상승여력 |
9월1일에 에스엠 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 621.7억 | 54.3억 | -131.4억 |
직전분기 대비 | 64.2% 증가 | 13.8% 증가 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 87.0% 증가 | 29.4% 감소 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엠이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
에스엠 | 와이지엔터테인먼트 | 키이스트 | SBS콘텐츠허브 | 파라다이스 | |
ROE | 4.6 | 16.7 | 9.6 | 15.6 | 11.9 |
PER | 74.9 | 39.0 | 66.1 | 14.2 | 31.8 |
PBR | 3.4 | 6.5 | 6.3 | 2.2 | 3.8 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 979,705주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 65,819주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 913,886주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.4%로 적정수준 최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.26%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.09%를 보였으며 외국인은 4.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.74%로 가장 높았고, 기관이 17.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.89%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 40,300원선이 지지대로 작용. |
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