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[투데이리포트]에스엠, "반복되는 하반기 모..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 1일 에스엠(041510)에 대해 "반복되는 하반기 모멘텀 Cycle"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스엠(041510)에 대해 "지난해 9%를 기록했던 중국 매출 비중은 올해 상반기 10%를 상회했고, 하반기에는 14%까지 확대될 것으로 전망한다. 올해 중국 매출은 전년 대비 71% 성장해 265억원을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 개별기준 영업이익은 31억원(41% YOY, -35% QoQ)으로 예상했던대로 부진했다. 중국 시장 진출 및 플랫폼 사업 강화를 위해 인력을 충원하며 판관비가 상승했고, 법인세 추징금 102억원을 일시에 반영하여 131억원의 분기 순 손실을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동방신기, 소녀시대 등 주요 아티스트들의 일본 콘서트 활동 정산이 3분기에 반영되고, SM Town 및 EXO의 글로벌 활동 수익이 인식될 것이다. 4분기까지 실적 호조가 이어져 하반기 영업이익은 275억원으로 상반기 79억원 대비 248% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,143 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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