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[투데이리포트]에스엠, "하반기 기대감을 높..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 1일 에스엠(041510)에 대해 "하반기 기대감을 높이자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 에스엠(041510)에 대해 "3분기 별도기준 예상 매출액과 영업이익은 737억원(YoY +59.1%), 207억원(YoY +74.4%, OPM +28.1%)으로 하반기에 강한 실적 개선이 전망된다. 이는 3분기에 동방신기, 소녀시대, 슈퍼주니어의 일본공연 95만명에 대한 매출이 인식될 예정이고, 하반기 국내 및 해외(일본 제외) 예상 공연회수는 총 41회로 2014년 연간 공연의 77%가 집중되어 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2분기 별도기준 매출액은 362억원(YoY +8.3%), 영업이익은 31억원(YoY +36.7%, OPM +8.4%)으로 영업이익은 시장 컨센서스를 49% 하회했다. 수익성이 높은 일본 공연수익의 당분기 매출인식이 없었으며, 인력충원에 따라 인건비가 전년동기 대비 79% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "일본공연 매출 인식에 따라 일본지역 매니지먼트를 맡은 자회사 SM JAPAN 또한 실적성장이 기대되며, 자회사 SM C&C은 중국 예능 ‘최강천단’, ‘슈퍼주니어M의 게스트하우스’ 등 제작과 국내 예능 방영 정상화로 상반기 대비 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,714 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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