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[투데이리포트]에스엠, "1H14〈 2H14..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 에스엠(041510)에 대해 "1H14〈 2H14, con energia (기세를 올려서)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최석원, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스엠(041510)에 대해 "상반기 대비 큰 폭의 실적 개선이 전망된다. 매출액은 3분기 538억원(+49% QoQ, +16% YoY), 4분기 537억원(-0.2% QoQ, +5% YoY) 달성이 예상된다. 음반/음원 부문에서 슈퍼주니어와 샤이니 활동 재개, EXO의 정규앨범 발매로 아티스트 활동 강화가 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 영업이익률은 8.5%를 기록했다. 매출액이 세월호 참사 여파로 감소해 원가율이 상승했고, 판매관리비가 인력 충원(+13% YoY)과 사옥 이전 임차료 지급 등으로 전분기대비 11% 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "EXO의 두가지 모멘텀에 주목할 시점이다. 첫째, EXO의 중국활동이 하반기에는 일본 AVEX와 같은 전문적인 중국 매니지먼트사와 손잡고 체계적인 중국시장 공략이 예상된다. 둘째, EXO의 글로벌 팬클럽 ‘EXO-L’의 누적 가입자수가 260만명(8월 27일 기준)으로 급증세라는 점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 58,600원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,714 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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