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[투데이리포트]에스엠, "상반기보다 견조한 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 에스엠(041510)에 대해 "상반기보다 견조한 하반기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대우증권 김창권, 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "엔화 약세, 한일 관계 경색 지속 등의 대외 여건은 여전히 좋지 못하다. 하지만 동사 아티스트 라인업 확대와 활동 지역 다변화가 이어지면서 이런 악재들이 희석되고 있다. 하반기에는 상반기보다 양호한 실적을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내외를 합친 음반 판매수는 2011년 309만장에서 2012년과 2013년에는 각각 391만장과 485만장으로 늘어났다. 상반기 ‘EXO 중독’ 70만장을 포함하여 음반 발매 횟수가 증가한 2014년에는 520만장의 음반을 판매할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "새로운 목표주가는 법인세 납부가 정상화될 것으로 기대되는 2015년 EPS 전망치에 2015년 글로벌 엔터/미디어 업종 평균 PER 21배를 적용하였다. 동사는 2015년에도 해외 콘서트 관객수와 음반 발매량의 견조한 증가세가 기대되기에 글로벌 평균 수준의 밸류에이션 적용에도 무리가 없다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,286 | 58,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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