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[투데이리포트]에스엠, "3분기부터 Temp..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 에스엠(041510)에 대해 "3분기부터 Tempo Ordinario(본디 박자로)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최석원, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스엠(041510)에 대해 "3분기 매출액 511억원(+49% QoQ, +11% YoY), 4분기 매출액 522억원(+2% QoQ, +2% YoY) 달성으로 상반기 대비 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 음반/음원 부문에서 슈퍼주니어와 샤이니 활동 재개, EXO의 정규앨범 발매로 아티스트 활동 강화가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 342억원(-10% QoQ, +2% YoY), 영업이익은 46억원(-2% QoQ, +104% YoY)이 예상된다. 2분기 실적 부진을 전망하는 이유는 세월호 여파로 EXO의 활동 기간 감소와 예정됐던 아티스트들의 컴백이 하반기로 지연됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "6월 22일 에스엠은 서울지방국세청으로부터 2009년~2012년, 2013년 일부기간 동안 총 102억원의 법인세 추징금을 공시했다. 국내 본사에서 일본 매출 관련해 발생한 직간접적인 비용도 일본법인 비용으로 인식한 부문에 대한 추징금이다. 금번 2분기에 일시 납부가 예상돼 2분기 57억원의 당기순손실이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 58,600원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 47,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,250 | 58,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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