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[투데이리포트]에스엠, "2Q14 눈높이를 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 2일 에스엠(041510)에 대해 "2Q14 눈높이를 낮춘 후 하반기부터 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엠(041510)에 대해 "우리는 동사의 실적이 하반기부터 본격적인 개선을 나타낼 것으로 전망한다. EXO의 아시아투어가 이어지는 가운데 동방신기와 소녀시대의 일본 아레나투어(총 63만명)가 하반기 실적에 인식될 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q14 영업이익률 하락 이유는 엔화 약세에 따른 일본 로열티 매출 감소(원/100엔 환율 11.5% 하락), 수익성 높은 상품매출 감소(기획 MD 상품 부재), 지급출연료 증가(1Q13 65억원 → 1Q14 101억원), 연결회사 DREAM MAKER의 영업손실 10억원(EXO 아시아투어 비용 선인식) 때문"라고 밝혔다. 한편 "EXO의 글로벌 활동이 본격화 된 가운데 Baidu와의 MOU 체결로 중국에서의 성장은 더욱 가속화 될 것으로 예상된다. 중장기 성장성은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,950 | 60,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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