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[투데이리포트]에스엠, "2분기부터 a te..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 에스엠(041510)에 대해 "2분기부터 a tempo(본디 빠르기로)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,600원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최석원, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스엠(041510)에 대해 "2분기부터 EXO의 차이나 플레이가 기대된다. 2분기 매출액은 전년대비 29% 증가한 435억원, 영업이익은 285% 증가한 86억원이 예상된다. 국내 매출은 EXO의 미니앨범(한국+중국 선주문량 66만장 확보) 판매, 국내 콘서트(3회) 진행으로 전년대비 42% 증가한 252억원이 전망된다. 해외 매출은 중화권 콘서트와 MD 상품 판매 확대로 전년대비 15% 성장한 183억원이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "지난 5월 15일 EXO-M의 멤버 크리스가 전속계약 효력 정지 신청으로 중국 활동에 대한 우려감이 높아졌다. 하지만 국내 콘서트(5/23~5/25 진행)에서 팬들의 높은 호응도가 확인됐다. 현재 판매 중인 중국 콘서트 티켓도 매진 중이다. EXO의 성장성은 의심의 여지가 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적을 저점으로 분기별 매출 성장(2분기 435억원, 3분기 585억원, 4분기 639억원)이 예상된다. 중국 ‘바이두’와의 MOU 체결(본계약 체결 8월 예정)은 음원, 동영상 등 콘텐츠 수익 모델 확장으로 연결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,371 | 60,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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