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[투데이리포트]에스엠, "EXO 효과는 하반..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 2일 에스엠(041510)에 대해 "EXO 효과는 하반기부터 본격화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 에스엠(041510)에 대해 "현재 주가 기준 2014년 예상 PER은 26배로 2010년 8월 일본시장 진출 이후 월별 PER 평균인 30배 대비 주가 상승여력은 유효하다고 판단된다. EXO의 전방위적 활동에 따른 실적 상승 기대와 SM C&C와 드림메이커 등 자회사 실적 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2분기 별도기준 매출액과 영업이익은 350억원(YoY +4.6%), 65억원(YoY +188.9%, OPM +18.4%)으로 실적 부진이 이어질 것으로 추정되는데, 이는 이익률이 높은 일본 공연이 당분기에 없고, 엔화 약세로 일본 수익 전반이 축소되며, 세월호 사건으로 국내 방송·행사가 취소되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 강한 실적 상승이 기대되는데, 이는 하반기 EXO 아시아 투어, 동방신기, 소녀시대의 일본 투어 4분기 인식, 9월 코엑스 전용관 개점 효과로 MD상품판매 증가가 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,371 | 60,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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