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[투데이리포트]에스엠, "EXO의 차이나 삼..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 에스엠(041510)에 대해 "EXO의 차이나 삼중주(트리오)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,600원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최석원, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스엠(041510)에 대해 "2014년은 중국시장을 본격적으로 공략해 중국向 매출 성장이 기대된다. 2분기부터는 EXO의 차이나 삼중주(트리오)에 따른 모멘텀에 주목할 시점이다. EXO, 슈퍼주니어-M, 그리고 f(x)가 중심축 역할을 할 예정"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 24% 증가한 410억원, 영업이익은 8% 증가한 83억원이 예상된다. 1분기 인식될 주요 매출은 음반/음원 부문 147억원(+35% YoY) (동방신기, 소녀시대, 샤이니 유닛, 슈퍼주니어M), 매니지먼트 부문 263억원(+17% YoY) (샤이니 일본 투어(15만명), MD 판매) 등"라고 밝혔다. 한편 "동방신기, 소녀시대, 슈퍼주니어, 그리고 샤이니의 앨범 발매 및 콘서트 확대와 EXO의 신규 매출기여(중국 매니지먼트 활동)가 본격화되기 때문에 동사의 2014년 실적(별도 기준)은 매출액이 전년대비 24% 증가한 2,038억원, 영업이익은 전년대비 39% 증가한 480억원이 전망된다. 사업 부문별 성장률은 음반/음원 31%, 매니지먼트 21%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 58,600원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,789 | 60,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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