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[투데이리포트]에스엠, "2014년은 EXO..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 에스엠(041510)에 대해 "2014년은 EXO의 China Play 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,600원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최석원, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스엠(041510)에 대해 "2014년 EXO의 사업 부문별 매출액은 중국 활동 본격화로 음반/음원 88억원, 출연료 80억원 등으로 전년대비 108% 증가가 예상된다. EXO의 매출액 기여도는 2013년 7%에서 2014년 12%로 증가할 전망이다. 제2의 실적 레벨업이 기대되는 이유"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 연결기준 매출액은 802억원(-10.7% YoY, -2.2% QoQ), 영업이익은 168억원(-24.7% YoY, +12.0% QoQ)을 기록했다. 자회사 매출은 에스엠 JAPAN 297억원, 드림메이커 115억원, SM C&C 208억원 등이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출액은 전년대비 24.0% 증가한 2,038억원, 영업이익은 38.6% 증가한 480억원이 예상된다. 음반/음원 부문은 1분기(동방신기, 소녀시대), 2분기(샤이니, EXO), 3분기(f(x), 슈퍼주니어, 신인 걸그룹) 앨범 발매로 전년대비 31% 증가한 624억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 58,600원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,763 | 58,600 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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