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[투데이리포트]에스엠, "14년은 다르다..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 에스엠(041510)에 대해 "14년은 다르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 에스엠(041510)에 대해 "1년 넘게 지속됐던 에스엠의 실적 신뢰도에 대한 우려는 4Q13을 끝으로 해소된 것으로 판단하며 이제 14년 성장에 초점을 맞출 시기로 판단한다. 14년은 이미 동방신기 일본 아레나투어 29회(58만명 예상), 소녀시대 일본 아레나투어 17회(17만명 예상) 공연이 확정되어 있는 가운데 1Q14에는 2H13 진행된 샤이니 일본 아레나투어가 실적으로 인식될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 4Q13 별도기준 매출액 513억원(+11.1%YoY), 영업이익 128억원(-9.3%YoY)을 기록했다. 동방신기 닛산 스타디움 공연(15만명), 슈퍼주니어 교세라돔 공연(8만명), SMTWON 공연(베이징 7만명, 도쿄 10만명), SMTOWN WEEK 공연(8만명)이 매출로 인식되며 출연료 수익만 211억원을 기록, 30.2%YoY 증가하며 외형 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "1H13 일회성 비용이 발생했던 SM Japan이 정상화되고 SM C&C가 드라마/예능 제작, 인피니트 활동 등을 통해 14년 연결 실적에 본격적으로 기여할 전망이다. 14년은 13년 역성장에 따른 기저효과를 누릴 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 59,000원까지 높아졌다가 2013년9월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,763 | 58,600 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(재개시)'에 목표주가 58,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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