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[투데이리포트]에스엠, "강력한 콘텐츠를 보..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 에스엠(041510)에 대해 "강력한 콘텐츠를 보유한 에스엠, 성장을 즐기자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사가 12년에 일본 매출액이 급증하면서 한 단계 레벨업 된 것처럼 14년에는 중국에서의 본격적인 아티스트의 활동과 콘텐츠 제작 사업이 시작되면서 또 다른 레벨업이 예상된다. 중국 활동 본격화, 일본 진출 그룹 확대, 신규 라인업 추가, SM C&C의 콘텐츠 제작 사업 본격화, 부가사업 매출액 증가로 14년 연결기준 매출액, 영업이익이 전년 대비 각각 39%, 57% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2013년 4분기 연결기준 매출액, 영업이익은 전년동기 대비 각각 11%, 25% 감소했다. 드라마 제작 매출과 울림엔터 인수 효과가 반영돼 SM C&C의 매출액이 크게 증가했지만, 엔화 약세 효과로 SM Japan의 매출액이 감소하는 등 해외 매출액이 줄었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "중국에서 EXO, f(x), 슈퍼주니어M, 장리인 중심으로 단순하게 일회성 콘서트만이 아니라 전국 투어, 방송 출연, 광고모델 등 본격적인 ‘활동’이 시작될 전망이다. 12년 일본에서 동방신기 활동 재개, 소녀시대, 샤이니 등의 활동이 시작되면서 매출액이 2배 증가했는데, 중국에서도 매출액이 급증할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 60,000원까지 높아졌다가 2013년8월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,014 | 58,600 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(재개시)'에 목표주가 58,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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