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[투데이리포트]에스엠, "2014년 중국은 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 3일 에스엠(041510)에 대해 "2014년 중국은 EXO가 정복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 에스엠(041510)에 대해 "2014년 EXO는 국내 앨범 발매 후 중국에서 공연활동을 할 예정. 2013년 슈퍼주니어의‘슈퍼쇼 5’가 연 25회 규모로 EXO 공연 회수도 비슷할 것. 동사는 각 아티스트별로 1장 이상의 앨범 발매를 계획중이며, 2월 동방신기‘수리수리’와 소녀시대 ‘Mr.Mr.’가 출시됨. 8월 31일에는 코엑스 아티움에서 MD상품 판매점과 동사 전용 홀로그램 공연장이 개장될 예정"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2013년 4분기 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 513억원(YoY +11.2%), 128억원(YoY -9.1%, OPM +25.0%)으로 시장 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 13.6% 하회하였으나 이는 2013년 말 원·엔환율이 전년 대비 20% 하락했고, 직원 수가 전년 대비 25% 증가한 가운데 성과급이 지급되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2014년 자회사 SM C&C의 약진이 기대된다. 2014년부터 울림레이블의 인피니트 공연 수익이 SM C&C에 인식될 예정으로 2012년 울림엔터테인먼트의 영업수익과 당기순이익인 117억원, 20억원과 비슷할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,014 | 58,600 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(재개시)'에 목표주가 58,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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