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[투데이리포트]에스엠, "실적 우려 끝, 이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 에스엠(041510)에 대해 "실적 우려 끝, 이제 에스엠의 콘텐츠 경쟁력에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스엠(041510)에 대해 "이제는 동사의 콘텐츠 경쟁력에 주목해야 한다. 동사는 EXO에 이어 14년에도 신규 라인업이 추가될 것으로 예상되고, 중화권 매출 비중이 12년 8%에서 14년에는 20% 수준으로 높아지면서 해외 활동이 확대되고, 아티스트와 자체 브랜드를 통한 부가서비스와 자회사와의 연계 사업 등을 통해 성장이 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "13년 6월에 발매한 정규 앨범 1집과 리패키지 앨범 판매량이 100만장에 육박한다. 이어서 12월 초에 미니앨범을, 14년 상반기에 정규 앨범 2집을 발매할 예정이다. EXO의 신규 앨범 판매량도 1집 및 리패키지 수준 이상으로 예상된다. 이에 따라 14년 음반 매출액은 전년 대비 20% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "14년 상반기에는 한국, 중국을 중심으로 앨범 활동을 펼치고, 하반기에는 글로벌 투어를 진행할 것으로 예상된다. 특히 EXO의 중국 활동 확대로 일본 비중이 낮아지면서 엔화 약세에 대한 부담감도 낮아질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 89,000원까지 높아졌다가 2013년8월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,556 | 60,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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