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[투데이리포트]에스엠, "3분기 급격한 엔화..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 에스엠(041510)에 대해 "3분기 급격한 엔화 약세 속에서 선방"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사의 3분기 실적은 당사 기대치 수준에 부합한 것으로 평가된다. 연결과 개별 실적 흐름이 반대인 것은 연결실적에 SM C&C, 훈미디어 등 여러 자회사 합병 효과가 포함되었기 때문이다. 3분기 연결 실적에는 전환상환우선주상환이익 27억원 등 37.8억원의 금융수익이 반영되면서 순이익은 전년보다 13.1% 증가한 129억원 기록했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기에는 동사 개별 기준 180억원 이상의 영업이익에 에스엠 재팬(지분율 100%), SM C&C(지분율 43%, ‘인피니트’ 등이 소속된 울림엔터를 10월부터 실적에 추가), 드림메이커(지분율 68.5%)의 양호한 영업이익이 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 등 모바일 기기 보급이 확산되면서 글로벌 엔터테인먼트 시장은 점점 단일화되는 모습이다. 동사가 아이돌 댄스 음악 장르에서 세계적인 컨텐츠 경쟁력을 가진 것은 분명하다. 2014년에도 이런 인기를 글로벌 시장에서 수익화 하는 작업이 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 72,000원까지 높아졌다가 2013년8월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,556 | 60,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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