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[투데이리포트]에스엠, "신뢰 회복..."매수_삼성
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| 삼성증권은 2일 에스엠(041510)에 대해 "신뢰 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 이한엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스엠(041510)에 대해 "드림메이커의 4분기 영업이익은 중국 SM Town, 국내 SM Town Week 공연 기획 인식. SM C&C는 12월 지상파 드라마 2개 방영 시작, 인피니트 3분기 월드투어 인식, SM Town Week 여행매출로 큰 폭의 흑자 기록할 것으로 예상된다. 따라서 4분기 연결 영업이익은 개별 영업이익 대비 70억원 이상 높을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "일본성장 (일본 관객수 증가는 제한적이나, 2014년부터 환율로 인한 부정적 영향 축소), EXO를 중심으로 본격적인 중국 성장, 자회사 SM C&C의 본업 턴어라운드 및 레이블을 통한 확장 가능성으로 BUY 의견과 목표주가 58,000원을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "수익성 높은 SM Town week 개최 등으로 동사의 4분기 개별 영업이익은 180억원으로 가이드라인에 부합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년9월 45,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 58,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,556 | 60,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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