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[투데이리포트]에스엠, "실적 우려 해소와 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 21일 에스엠(041510)에 대해 "실적 우려 해소와 향후 중국 가능성에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 에스엠(041510)에 대해 "3Q13보다는 4Q13가 강할 전망인데, 공연 중 가장 수익성이 좋은 SM TOWN 중국, 일본, 국내(예상) 콘서트가 4Q13에 반영되고, 연말에는 전체 아티스트의 MD 판매(달력, 다이어리 등)가 가장 활성화 되는 시기이므로 수익성 높은 MD 매출 비중도 높을 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "특히, 1집 정규앨범 90만장 이상 판매고를 올리고 있는 신규 아티스트인 EXO의 중국 내 인지도 및 인기를 실감할 수 있었으며 그룹 퍼포먼스 뿐만 아니라 선배 아티스트와의 합동 무대로 높은 노출도가 돋보였다"라고 밝혔다. 한편 "EXO는 아이돌 가수 수요는 많으나, 아직 공급이 많지 않은 중국 음악 시장의 needs를 충족시켜주고 있고 중국인 멤버 4명 포함에 따라 언어장벽이 전혀 없어 향후 성공 가능성이 매우 높다. 현재 중국 현지 매니지먼트사 모객 중이며 향후 더욱 체계적으로 중국 시장을 개척해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 83,000원까지 높아졌다가 2013년6월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,875 | 54,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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