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[종목현미경]에스엠_증권사 목표주가 47,700원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

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평민

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조회 294 2013/09/16 13:51

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.57%
- 증권사 목표주가 47,700원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.85%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.31%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 33,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

16일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.02% 오른 36,200원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 12.07% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스닥업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 코스닥업종은 오락,문화지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미디어플렉스 1위 3.2% 2위 10.6% 2위 3.3
에스엠 2위 2.9% 1위 12.1% 1위 4.1
레드로버 3위 2.8% 5위 2.5% 5위 0.9
파라다이스 4위 2.7% 3위 8.4% 3위 3.1
와이지엔터테인먼트 5위 2.5% 4위 2.6% 4위 1.0
오락,문화 - 2.0% - 4.2% - 2.1
코스닥 - 1.1% - -3.8% - -3.4

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.57%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 오락,문화업종은 0.57% 상승중이다.
레드로버
7,700원 ▼90(-1.16%) 미디어플렉스
4,750원 ▼70(-1.45%)
파라다이스
23,200원 0 (0.00%) 와이지엔터테인먼트
55,400원 ▲900(+1.65%)

증권사 목표주가 47,700원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엠의 평균 목표주가는 47,700원이다. 현재 주가는 36,200원으로 11,500원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 동부증권의 권윤구 에널리스트가 " 하반기가 관건, 일본에서 각각 25만장, 15만장 이상 판매된 동방신기 정규 앨범과 싱글이 하반기 매출로 인식되며 해외 음반/음원 매출비중은 2Q13 10.4%에서 3Q13E 13.7%, 4Q13E 14.7%로 상승할 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했고, 삼성증권의 신정현, 이한엽 에널리스트가 " Worth looking at again!, 일본성장 (일본 관객수 증가는 제한적이나, 2014년부터 환율로 인한 부정적 영향 축소), EXO를 중심으로 본격적인 중국 성장, 자회사 SM C&C의 본업 턴어라운드 및 레이블을 통한 확장 가능성으로 BUY 의견을 제시한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

8월30일에 에스엠 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 569.1억 36.6억 7.0억
직전분기 대비 23.3% 증가 74.1% 감소 92.5% 감소
전년동기 대비 47.9% 증가 68.9% 감소 92.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 28.38%로 업종평균 상회. PER은 18.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.89임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
에스엠 와이지엔터테인먼트 레드로버 파라다이스 미디어플렉스
ROE 15.6 17.6 -21.6 8.0 -5.0
PER 18.6 32.2 - 34.9 -
PBR 2.9 5.7 3.9 2.8 3.0
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
9월11일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 265,213주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 144,789주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 120,424주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.85%로 적정수준
최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.31%를 보였으며 외국인은 5.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.57%로 가장 높았고, 기관이 15.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
(주)에스.엠.엔터테인먼트 자기주식취득신탁계약등연장결정
9월12일 :

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