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[투데이리포트]에스엠, "하반기 확실한 실적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 에스엠(041510)에 대해 "하반기 확실한 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박현명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 에스엠(041510)에 대해 "2014년에는 영업이익이 61% 증가하며 20% 중후반의 영업이익률 회복이 가능할 전망이다. 하반기 및 2014년 실적 개선이 기대되는 점과 SM C&C, 울림엔터테인먼트와의 시너지 창출 본격화, 중화권에서 인기가 레벨업되고 있는 EXO의 중국시장 진출 가시화 등은 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 별도 기준 매출액은 전년동기대비 3% 증가한 334억원, 영업이익은 78% 감소한 22억원을 기록하였다. 2분기에는 원가율이 높은 공연과 광고 매출 비중이 커 수익성이 악화되었다. 엔화가치 하락의 부정적인 영향도 피해갈 수 없었다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 f(x) 2집과 EXO 1집, 소녀시대, 샤이니의 신규앨범 등이 포함될 전망이다. 콘서트에는 동방신기 일본 돔투어(70만명), 동방신기 닛산 스타디움 콘서트(15만명), 슈퍼주니어 돔콘서트(10만명), SM Town 돔콘서트(10만명) 등이 포함된다. 수익성이 높은 일본 돔 콘서트, SM Town 콘서트 등이 인식되며 악화된 수익성이 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 64,500원까지 높아졌다가 2013년5월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,000 | 54,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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